Bijlage A. behorende bij artikel 2 lid 4 van dit besluit
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
OMSLAG
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
Staten en accountantsverklaring
Boekjaar ..................
Fonds ....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
3.100
|
Balans
|
3.101
|
Geconsolideerde balans
|
3.110
|
Toelichting balans
|
3.111
|
Toelichting geconsolideerde balans
|
3.200
|
Rekening van baten en lasten
|
3.201
|
Geconsolideerde rekening van baten en lasten
|
3.210
|
Toelichting rekening van baten en lasten
|
3.211
|
Toelichting geconsolideerde rekening van baten en lasten
|
3.121
|
Onroerende zaken
|
3.122
|
Niet-geconsolideerde deelnemingen
|
3.123
|
Hypothecaire leningen
|
3.124
|
Leningen op schuldbekentenis
|
3.125
|
Aandelen
|
3.126
|
Obligaties
|
3.129
|
Overige beleggingen
|
3.130
|
Ontwikkeling beleggingen
|
3.170
|
Gestelde zekerheden
|
3.212
|
Samenstelling resultaat
|
3.240
|
Beleggingen en opbrengsten
|
3.320
|
Gegevens herverzekering
|
3.400
|
Actuarieel verslag
|
3.410
|
Voorziening pensioenverplichtingen
|
3.500
|
Overzicht verzekerden en spaarders
|
3.530
|
Leeftijdsopbouw en sterftevergelijking
|
Accountantsverklaring
|
3.100
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN
Balans
31 december ...
Fonds.....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Ondertekening
........................................
|
.............................................
|
...........................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
...........................................
|
.............................................
|
............................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
..........................................,
|
.............................................
|
|
(plaats)
|
(datum)
|
Gewaarmerkt als staat waarop
de accountantsverklaring
gedateerd ............
mede betrekking heeft
3.100
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
BALANS 31 DECEMBER ......
(in eenheden van duizend euro)
ACTIVA
|
Boekjaar
|
Vorig boekjaar
|
Beleggingen
|
|
|
Onroerende zaken
|
|
|
Deelnemingen
|
|
|
– Aandelenkapitaal
|
|
|
– Leningen
|
|
|
Hypothecaire leningen
|
|
|
Leningen op schuldbekentenis
|
|
|
Aandelen
|
|
|
Obligaties
|
|
|
Deposito's bij financiële instellingen
|
|
|
Overige beleggingen
|
_________________
|
_________________
|
|
|
|
Aandeel herverzekeraars in de technische voorzieningen
|
|
|
|
|
|
Vorderingen en overlopende activa
|
|
|
Verzekeringsmaatschappijen
|
|
|
Deelnemingen
|
|
|
Premies
|
|
|
Werkgever(s) uit anderen hoofde dan premies
|
|
|
Lopende intrest, huren e.d.
|
|
|
Bedrijfsmiddelen
|
|
|
Overige vorderingen
|
|
|
Overlopende activa
|
_________________
|
_________________
|
|
|
|
Liquide middelen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________________
|
____________________
|
|
|
|
Totaal
|
____________________
|
____________________
|
PASSIVA
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
|
Boekjaar
|
Vorig boekjaar
|
Stichtingskapitaal/Aandelenkapitaal
|
|
|
|
|
|
Reserves
|
|
|
Statutaire reserve
|
|
|
Beleggingsreserve
|
|
|
Overige reserves (specificeren)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________________
|
____________________
|
Technische voorzieningen
|
|
|
Pensioenverplichtingen
|
|
|
Spaarfonds
|
|
|
Overige technische voorzieningen
|
|
|
|
|
|
Andere voorzieningen (specificeren)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Langlopende schulden
|
|
|
Leningen
|
|
|
Overige schulden
|
|
|
|
|
|
Kortlopende schulden
|
|
|
Verzekeringsmaatschappijen
|
|
|
Deelnemingen
|
|
|
Uitkeringen
|
|
|
Overige schulden
|
|
|
Overlopende passiva
|
____________________
|
____________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________________
|
____________________
|
|
|
|
|
|
|
Totaal
|
____________________
|
____________________
|
3.101
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN
Geconsolideerde balans
31 december ...
Fonds....................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Ondertekening
.........................................
|
.............................................
|
...........................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
...........................................
|
.............................................
|
...........................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
..........................................,
|
.............................................
|
|
(plaats)
|
(datum)
|
Gewaarmerkt als staat waarop
de accountantsverklaring
gedateerd ............
mede betrekking heeft
3.101
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
GECONSOLIDEERDE BALANS 31 DECEMBER
...... (in eenheden van duizend euro)
ACTIVA
|
Boekjaar
|
Vorig boekjaar
|
Beleggingen
|
|
|
Onroerende zaken
|
|
|
Niet-geconsolideerde deelnemingen
|
|
|
– Aandelenkapitaal
|
|
|
– Leningen
|
|
|
Hypothecaire leningen
|
|
|
Leningen op schuldbekentenis
|
|
|
Aandelen
|
|
|
Obligaties
|
|
|
Deposito's bij financiële instellingen
|
|
|
Overige beleggingen
|
____________________
|
____________________
|
|
|
|
Aandeel herverzekeraars in de technische voorzieningen
|
|
|
|
|
|
Vorderingen en overlopende activa
|
|
|
Verzekeringsmaatschappijen
|
|
|
Deelnemingen
|
|
|
Premies
|
|
|
Werkgever(s) uit andere hoofde dan premies
|
|
|
Lopende intrest, huren e.d.
|
|
|
Bedrijfsmiddelen
|
|
|
Overige vorderingen
|
|
|
Overlopende activa
|
____________________
|
____________________
|
|
|
|
Liquide middelen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________________
|
____________________
|
|
|
|
|
|
|
Totaal
|
____________________
|
____________________
|
PASSIVA
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
|
Boekjaar
|
Vorig boekjaar
|
Stichtingskapitaal/Aandelenkapitaal
|
|
|
|
|
|
Reserves
|
|
|
Statutaire reserve
|
|
|
Beleggingsreserve
|
|
|
Overige reserves (specificeren)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________________
|
____________________
|
|
|
|
Aandeel van derden in geconsolideerde deelnemingen
|
|
|
|
|
|
Technische voorzieningen
|
|
|
Pensioenverplichtingen
|
|
|
Spaarfonds
|
|
|
Overige technische voorzieningen
|
|
|
|
|
|
Andere voorzieningen (specificeren)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Langlopende schulden
|
|
|
Leningen
|
|
|
Overige schulden
|
|
|
|
|
|
Kortlopende schulden
|
|
|
Verzekeringsmaatschappijen
|
|
|
Deelnemingen
|
|
|
Uitkeringen
|
|
|
Overige schulden
|
|
|
Overlopende passiva
|
____________________
|
____________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
____________________
|
____________________
|
|
|
|
|
|
|
Totaal
|
____________________
|
____________________
|
3.110
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN
Toelichting balans
31 december ...
Fonds ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Ondertekening
........................................
|
.............................................
|
...........................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
...........................................
|
.............................................
|
...........................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
.........................................,
|
.............................................
|
|
(plaats)
|
(datum)
|
Gewaarmerkt als staat waarop
de accountantsverklaring
gedateerd ............
mede betrekking heeft
3.110
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
TOELICHTING BALANS
(in eenheden van duizend euro)
31 december .........
___________________________________________________________________________________
3.111
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN
Toelichting geconsolideerde balans
31 december ...
Fonds ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Ondertekening
.......................................
|
.............................................
|
...........................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
...........................................
|
.............................................
|
...........................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
.........................................,
|
.............................................
|
|
(plaats)
|
(datum)
|
Gewaarmerkt als staat waarop
de accountantsverklaring
gedateerd ............
mede betrekking heeft
3.111
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
TOELICHTING GECONSOLIDEERDE BALANS
(in eenheden van duizend euro)
31 december .........
____________________________________________________________________________________
3.200
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN
Rekening van baten en lasten
Boekjaar ...
Fonds ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Ondertekening
.......................................
|
.............................................
|
...........................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
...........................................
|
.............................................
|
...........................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
.........................................,
|
.............................................
|
|
(plaats)
|
(datum)
|
Gewaarmerkt als staat waarop
de accountantsverklaring
gedateerd ............
mede betrekking heeft
3.200
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
-
REKENING VAN BATEN EN LASTEN
-
(in eenheden van duizend euro)
-
Boekjaar ........
________________________________________________________________________________
Premies
Overgenomen pensioenverplichtingen
Directe beleggingsopbrengsten
Indirecte beleggingsopbrengsten
Uitkeringen uit hoofde van herverzekering
Resultatendeling uit hoofde van herverzekering
Andere baten
Vermeerdering voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening
Vermeerdering voorziening spaarfonds
Vermeerdering overige technische voorzieningen
Premies herverzekering
Overgedragen pensioenverplichtingen
Uitkeringen
Kosten
Andere lasten
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Saldo
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
Boekjaar
|
Vorig boekjaar
|
|
|
|
|
____________
|
____________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
_____________ (____________)
|
_____________ (____________)
|
|
|
|
|
(____________)
|
(____________)
|
|
|
|
|
|
|
_______________
|
_______________
|
|
|
______________
|
_______________
|
3.201
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN
Geconsolideerde rekening van baten en lasten
Boekjaar ...
Fonds ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Ondertekening
...........................................
|
.............................................
|
.............................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
...........................................
|
.............................................
|
.............................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
.........................................,
|
.............................................
|
|
(plaats)
|
(datum)
|
Gewaarmerkt als staat waarop
de accountantsverklaring
gedateerd ............
mede betrekking heeft
3.201
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
-
GECONSOLIDEERDE REKENING VAN BATEN EN
-
LASTEN
-
(in eenheden van duizend euro)
-
Boekjaar ........
_______________________________________________________________________________
Premies
Overgenomen pensioenverplichtingen
Directe beleggingsopbrengsten
Indirecte beleggingsopbrengsten
Uitkeringen uit hoofde van herverzekering
Resultatendeling uit hoofde van herverzekering
Andere baten
Vermeerdering voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening
Vermeerdering voorziening spaarfonds
Vermeerdering overige technische voorzieningen
Premies herverzekering
Overgedragen pensioenverplichtingen
Uitkeringen
Kosten
Andere lasten
Aandeel van derden in resultaten van geconsolideerde deelnemingen
Buitengewone baten
Buitengewone lasten
Saldo
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
Boekjaar
|
Vorig boekjaar
|
|
|
|
|
___________
|
___________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__________ (__________)
|
__________ (__________)
|
|
|
|
|
(__________)
|
(__________)
|
|
|
|
|
|
|
_______________
|
_______________
|
|
|
|
|
_______________
|
_______________
|
3.210
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN
Toelichting rekening van baten en lasten
Boekjaar ...
Fonds ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Ondertekening
..........................................
|
.............................................
|
.............................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
...........................................
|
.............................................
|
............................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
.........................................,
|
.............................................
|
|
(plaats)
|
(datum)
|
Gewaarmerkt als staat waarop
de accountantsverklaring
gedateerd ............
mede betrekking heeft
3.210
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
TOELICHTING REKENING VAN BATEN EN LASTEN
(in eenheden van duizend euro)
Boekjaar ........
________________________________________________________________________________
Specificatie van premies
|
Werkgeversgedeelte
|
Werknemersgedeelte
|
Totaal
|
Periodieke premies
|
|
|
|
Premies ineens
|
Spaarbijdragen
|
Totaal
|
|
|
|
Specificatie van directe beleggingsopbrengsten
Huren, pachten etc.
|
|
Intrest etc.
|
Dividenden
|
Overige
|
|
Af: Kosten toegerekend aan beleggingen
|
Afschrijving geactiveerde overrente
|
Totaal
|
|
Specificatie van indirecte beleggingsopbrengsten
Herwaarderingsresultaten
|
|
Verkoopresultaten
|
Valutakoersresultaten
|
Overige
|
Totaal
|
|
Specificatie van uitkeringen uit hoofde van herverzekering
Ouderdomspensioen
|
|
Invaliditeitspensioen
|
Weduwen-, weduwnaarspensioen
|
Wezenpensioen
|
Kapitaal bij overlijden
|
Andere uitkeringen
|
Totaal
|
|
Specificatie van premies herverzekering
|
Pensioenverzekering
|
Kapitaalverzekering
|
Totaal
|
Periodieke premies
|
|
|
|
Premies ineens
|
Totaal
|
|
|
|
Specificatie van uitkeringen
|
Onvoorwaardelijk
|
Voorwaardelijk
|
Totaal
|
Ouderdomspensioen
|
|
|
|
Invaliditeitspensioen
|
Weduwen-, weduwnaarspensioen
|
Wezenpensioen
|
Andere uitkeringen
|
Totaal
|
|
|
|
Specificatie van kosten
Salarissen en sociale lasten
|
|
Overige personeelskosten
|
Administratiekosten, berekend door derden
|
Afschrijving, huur en onderhoud van bedrijfsmiddelen
|
Andere kosten
|
- adviseurs- en controlekosten
|
- bestuurskosten
|
- overige kosten ____________
|
|
Sub-totaal
|
|
|
Af: Kosten toegerekend aan beleggingen
|
Totaal
|
|
3.211
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN
Toelichting geconsolideerde rekening van baten en lasten
Boekjaar ...
Fonds ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Ondertekening
.........................................
|
.............................................
|
............................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
...........................................
|
.............................................
|
............................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
.........................................,
|
.............................................
|
|
(plaats)
|
(datum)
|
Gewaarmerkt als staat waarop
de accountantsverklaring
gedateerd ............
mede betrekking heeft
3.211
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
TOELICHTING GECONSOLIDEERDE REKENING VAN BATEN EN LASTEN
(in eenheden van duizend euro
Boekjaar ........
________________________________________________________________________________
Specificatie van premies
|
Werkgeversgedeelte
|
Werknemersgedeelte
|
Totaal
|
Periodieke premies
|
|
|
|
Premies ineens
|
Spaarbijdragen
|
Totaal
|
|
|
|
Specificatie van directe beleggingsopbrengsten
Huren, pachten etc.
|
|
Intrest etc.
|
Dividenden
|
Overige
|
|
Af: Kosten toegerekend aan beleggingen
|
Afschrijving geactiveerde overrente
|
Totaal
|
|
Specificatie van indirecte beleggingsopbrengsten
Herwaarderingsresultaten
|
|
Verkoopresultaten
|
Valutakoersresultaten
|
Overige
|
Totaal
|
|
Specificatie van uitkeringen uit hoofde van herverzekering
Ouderdomspensioen
|
|
Invaliditeitspensioen
|
Weduwen-, weduwnaarspensioen
|
Wezenpensioen
|
Kapitaal bij overlijden
|
Andere uitkeringen
|
Totaal
|
|
Specificatie van premies herverzekering
|
Pensioenverzekering
|
Kapitaalverzekering
|
Totaal
|
Periodieke premies
|
|
|
|
Premies ineens
|
Totaal
|
|
|
|
Specificatie van uitkeringen
|
Onvoorwaardelijk
|
Voorwaardelijk
|
Totaal
|
Ouderdomspensioen
|
|
|
|
Invaliditeitspensioen
|
Weduwen-, weduwnaarspensioen
|
Wezenpensioen
|
Andere uitkeringen
|
Totaal
|
|
|
|
Specificatie van kosten
Salarissen en sociale lasten
|
|
Overige personeelskosten
|
Administratiekosten, berekend door derden
|
Afschrijving, huur en onderhoud van bedrijfsmiddelen
|
Andere kosten
|
- adviseurs- en controlekosten
|
- bestuurskosten
|
- overige kosten ______________
|
|
Sub-totaal
|
|
|
|
Af: Kosten toegerekend aan beleggingen
|
Totaal
|
|
3.121
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN
Onroerende zaken
31 december ...
Fonds ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Ondertekening
.........................................
|
.............................................
|
............................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
...........................................
|
.............................................
|
............................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
.........................................,
|
.............................................
|
|
(plaats)
|
(datum)
|
Gewaarmerkt als staat waarop
de accountantsverklaring
gedateerd ............
mede betrekking heeft
3.121
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
ONROERENDE ZAKEN
(in eenheden van duizend euro)
31 december ........
Rubriek
|
Aantal objecten
|
Balanswaarde
|
Taxatiewaarde
|
Bruto-opbrengst gedurende het jaar
|
Netto-opbrengst gedurende het jaar
|
Toelichtingen
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.122
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN
Niet geconsolideerde deelnemingen
31 december ...
Fonds ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Ondertekening
.........................................
|
.............................................
|
............................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
...........................................
|
.............................................
|
............................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
.........................................,
|
.............................................
|
|
(plaats)
|
(datum)
|
Gewaarmerkt als staat waarop
de accountantsverklaring
gedateerd ............
mede betrekking heeft
3.122
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
NIET-GECONSOLIDEERDE DEELNEMINGEN
(in eenheden van duizend euro)
31 december ........
Jaar van verwerving
|
Onderneming, waarin wordt deelgenomen
|
Fonds
|
|
|
Naam en zetel
|
Rechtsvorm
|
Winst/verlies boekjaar
|
Eigen vermogen
|
Aandeel in (4)
|
Ontvangen dividend
|
Aandeel in (5) in procenten
|
Balanswaarde
|
Leningen u/g
|
Opbrengsten van (10)
|
Andere vorderingen en schulden
|
Baten/lasten van (12)
|
Totaal opbrengst (6/7+11+13)
|
Toelichtingen
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.123
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN
Hypothecaire leningen
31 december ...
Fonds ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Ondertekening
.........................................
|
.............................................
|
............................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
...........................................
|
.............................................
|
.............................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
......................................... ,
|
.............................................
|
|
(plaats)
|
(datum)
|
Gewaarmerkt als staat waarop
de accountantsverklaring
gedateerd ............
mede betrekking heeft
3.123
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
HYPOTHECAIRE LENINGEN
(in eenheden van duizend euro)
31 december ........
Rubriek
|
Aantal
|
Restant hoofdsom
|
Balanswaarde
|
Toelichtingen
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.124
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN
Leningen op schuldbekentenis
31 december ...
Fonds ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Ondertekening
.........................................
|
.............................................
|
............................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
...........................................
|
.............................................
|
............................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
..........................................,
|
.............................................
|
|
(plaats)
|
(datum)
|
Gewaarmerkt als staat waarop
de accountantsverklaring
gedateerd ............
mede betrekking heeft
3.124
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
LENINGEN OP SCHULDBEKENTENIS
(in eenheden van duizend euro)
31 december ........
Rubriek
|
Restant hoofdsom
|
Balanswaarde
|
Toelichtingen
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.125
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN
Aandelen
31 december ...
Fonds ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Ondertekening
..........................................
|
.............................................
|
............................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
............................................
|
.............................................
|
............................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
..........................................,
|
.............................................
|
|
(plaats)
|
(datum)
|
Gewaarmerkt als staat waarop
de accountantsverklaring
gedateerd ............
mede betrekking heeft
3.125
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
AANDELEN
(in eenheden van duizend euro)
31 december ........
Rubriek
|
Balanswaarde
|
Beurswaarde
|
Toelichtingen
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.126
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN
Obligaties
31 december ...
Fonds ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Ondertekening
.........................................
|
.............................................
|
............................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
..........................................
|
............................................
|
............................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
........................................,
|
............................................
|
|
(plaats)
|
(datum)
|
Gewaarmerkt als staat waarop
de accountantsverklaring
gedateerd ............
mede betrekking heeft
3.126
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
OBLIGATIES
(in eenheden van duizend euro)
31 december ........
Rubriek
|
Nominale waarde
|
Balanswaarde
|
Beurswaarde
|
Toelichtingen
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.129
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN
Overige beleggingen
31 december ...
Fonds ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Ondertekening
.........................................
|
.........................................
|
.........................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
.........................................
|
.........................................
|
.........................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
........................................,
|
.........................................
|
|
(plaats)
|
(datum)
|
Gewaarmerkt als staat waarop
de accountantsverklaring
gedateerd ............
mede betrekking heeft
3.129
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
OVERIGE BELEGGINGEN
(in eenheden van duizend euro)
31 december ........
Benaming
|
Nominaal bedrag of hoeveelheid
|
Balanswaarde
|
Toelichtingen
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.130
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN
Ontwikkelingen beleggingen
Boekjaar ...
Fonds ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Ondertekening
.........................................
|
.........................................
|
.........................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
........................................
|
............................................
|
.........................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
........................................,
|
.........................................
|
|
(plaats)
|
(datum)
|
Gewaarmerkt als staat waarop
de accountantsverklaring
gedateerd ............
mede betrekking heeft
3.130
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
ONTWIKKELING BELEGGINGEN
(in eenheden van duizend euro)
Boekjaar ..........
1
|
Onroerende zaken
|
Niet-geconsolideerde deelnemingen
|
Hypothecaire leningen
|
Leningen op schuldbekentenis
|
Aandelen
|
Obligaties
|
Deposito's bij financiële instellingen
|
Overige beleggingen
|
Totaal
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
Vermeerdering door
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aankopen, verstrekkingen en uit cessie verkregen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wijzigingen ten gevolge van het opnemen in de consolidatie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Voordelige verschillen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal vermeerdering
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Vermindering door
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Verkopen, aflossingen en cessies
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Wijzigingen ten gevolge van het niet meer opnemen in de consolidatie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Executies en onderhandse inkopen inzake hypothecaire leningen
|
.............
|
..............
|
|
.............
|
.............
|
.............
|
..............
|
..............
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Periodieke afschrijvingen
|
|
..............
|
..............
|
.............
|
.............
|
.............
|
..............
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nadelige verschillen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal vermindering
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo vermeerderingvermindering
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balanswaarde einde vorige boekjaar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Balanswaarde einde boekjaar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overzicht voor- en nadelige verschillen
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
Voordelige verschillen
|
Bedrag
|
Aard
|
Ten gunste van
|
Onroerende zaken
|
|
|
|
Niet-geconsolideerde deelnemingen
|
Hypothecaire leningen
|
Leningen op schuldbekentenis
|
Aandelen
|
Obligaties
|
Deposito's bij financiële instellingen
|
Overige beleggingen
|
|
_____________________
|
Totaal
|
Nadelige verschillen
|
Bedrag
|
Aard
|
Ten laste van
|
Onroerende zaken
|
|
|
|
Niet-geconsolideerde deelnemingen
|
Hypothecaire leningen
|
Leningen op schuldbekentenis
|
Aandelen
|
Obligaties
|
Deposito's bij financiële instellingen
|
Overige beleggingen
|
|
___________________
|
Totaal
|
3.170
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN
Gestelde zekerheden
31 december ...
Fonds ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Ondertekening
.........................................
|
.........................................
|
.........................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
.........................................
|
.........................................
|
.........................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
........................................,
|
.........................................
|
|
(plaats)
|
(datum)
|
Gewaarmerkt als staat waarop
de accountantsverklaring
gedateerd ............
mede betrekking heeft
3.170
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
GESTELDE ZEKERHEDEN
(in eenheden van duizend euro)
31 december ........
Omschrijving
|
|
Verbonden waarden
|
Totaal kolommen 2/t/m 5
|
Toelichtingen
|
|
Onroerende zaken
|
Leningen
|
Effecten
|
Overige waarden
|
1
|
2
|
3
|
Bedrag
|
Omschrijving
|
|
|
|
|
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.212
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN
Samenstelling resultaat
Boekjaar ...
Fonds ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Ondertekening
.........................................
|
.........................................
|
.........................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
.........................................
|
.........................................
|
.........................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
......................................... ,
|
.........................................
|
|
(plaats)
|
(datum)
|
Gewaarmerkt als staat waarop
de accountantsverklaring
gedateerd ............
mede betrekking heeft
3.212
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
SAMENSTELLING RESULTAAT
(in eenheden van duizend euro)
Boekjaar ..........
________________________________________________________________________________
Resultaat op interest
Directe en indirecte beleggingsopbrengsten
Interesttoevoeging voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening
Resultaat op kosten
Kostendekking
Kosten eigen rekening
Resultaat op premie, sterfte, invaliditeit, overige technische grondslagen en mutaties
Vermeerdering voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening door bijzondere oorzaken
Totaal resultaat op grondslagen
Vermeerdering voorziening pensioenverplichtingen eigen rekening door wijzigingen van
de pensioenregeling en/of van het pensioenniveau
Premiekorting/premiesuppletie
Aandeel van derden in resultaten van geconsolideerde deelnemingen
Overige resultaten
Saldo van staat 3.200 resp. 3.201
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
Boekjaar
|
Vorig boekjaar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(______________)
|
(______________)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(______________)
|
(______________)
|
|
|
|
|
|
|
(______________)
|
(______________)
|
|
|
|
|
( )
|
( )
|
|
|
|
|
|
|
|
|
__________________
|
__________________
|
__________________
|
__________________
|
3.240
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
PENSIOEN- EN SPAARFONDSEN
Beleggingen en opbrengsten
Boekjaar ...
Fonds ...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Ondertekening
.........................................
|
.........................................
|
.........................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
.........................................
|
.........................................
|
.........................................
|
(naam)
|
(functie)
|
(handtekening)
|
|
|
|
........................................,
|
.........................................
|
|
(plaats)
|
(datum)
|
Gewaarmerkt als staat waarop
de accountantsverklaring
gedateerd ............
mede betrekking heeft
3.240
[Regeling vervallen per 01-01-2007]
BELEGGINGEN EN OPBRENGSTEN
(in eenheden van duizend euro)
Boekjaar ..........
|
Balanswaarde
|
Gemiddeld belegd bedrag
|
Opbrengsten over het boekjaar
|
Opbrengsten in procenten van het gemiddeld belegd bedrag
|
Toelichtingen
|
|
Einde boekjaar
|
In procenten van (a)
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
Onroerende zaken
|
|
|
|
|
|
|
Niet-geconsolideerde deelnemingen
|
(aandelen en verstrekte leningen)
|
Hypothecaire leningen
|
Leningen op schuldbekentenis
|
Aandelen
|
Obligaties
|
Deposito's bij financiële instellingen
|
Overige beleggingen
|
Liquide middelen
|
|
|
|
|
|
|
|
Sub-totaal
|
(a)
|
|
|
|
Overige intrestgevende activa
|
|
_________________
|
_________________
|
|
Passiva die intrest eisen
|
( )
|
_________________
|
_________________
|
( )
|
|
_________________
|
_________________
|
_________________
|
|
Saldo
|
_________________
|
_________________
|
_________________
|
( )
|
________________
|
________________
|
|