-
begroting: de begroting, bedoeld in artikel 34 van de Politiewet 2012;
-
financiering: het aantrekken van benodigde financiële middelen op basis van de begroting waaronder
het aantrekken van vreemd vermogen;
-
geldstromenbeheer: al die activiteiten die nodig zijn om liquiditeiten te transfereren zowel binnen
de organisatie zelf als tussen de organisatie en derden (betalingsverkeer);
-
geïntegreerd middelenbeheer: het aanhouden van gelden in de schatkist door de rijksoverheid en door aan de rijksoverheid
gerelateerde rechtspersonen met een wettelijke taak
-
intern liquiditeitsrisico: de risico’s van mogelijke wijzigingen in de liquiditeitsplanning en meerjaren investeringsplanning
waardoor financiële resultaten kunnen afwijken van de verwachtingen;
-
jaaraanschrijving: de jaaraanschrijving, bedoeld in artikel 45 van het Besluit beheer politie;
-
jaarrekening: de jaarrekening, bedoeld in artikel 35 van de Politiewet 2012;
-
jaarverslag: het jaarverslag, bedoeld in artikel 37, eerste lid, van de Politiewet 2012;
-
kasbeheer: het doelmatig en doeltreffend beheren van kasgeld, waarbij de treasuryactiviteiten
gericht zijn op een viertal vormen van beheer: geldstromenbeheer, saldobeheer, liquiditeitenbeheer
en bankrelatiebeheer;
-
kasgeld: geldmiddelen in contant en tegoeden op bankrekeningen;
-
kredietrisico: de risico’s op een waardedaling van een vordering ten gevolge van het niet (tijdig)
na kunnen komen van de verplichtingen door de tegenpartij als gevolg van insolventie
of deficit;
-
liquiditeitenbeheer: het aantrekken en uitzetten van middelen voor een periode tot één jaar;
-
liquiditeitsplanning: een gestructureerd overzicht van de toekomstige inkomsten en uitgaven ingedeeld naar
aard en tijdseenheid;
-
Minister: de Minister van Veiligheid en Justitie;
-
rekening-courant: rekening die de vordering- en schuldpositie met de bank weergeeft;
-
renterisico: het gevaar van ongewenste veranderingen van de (financiële) resultaten van de politie
door rentewijzigingen;
-
saldobeheer: het beheer van de dagelijkse saldi op de rekeningen;
-
transactie: een handeling of samenstel van handelingen van of ten behoeve van de politie in verband
met het afnemen of het verlenen van één of meer financiële diensten of producten;
-
treasuryfunctie: alle activiteiten die zich richten op het besturen en beheersen van, het verantwoorden
over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen,
de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s, bestaande uit de deelfuncties:
risicobeheer, financiering en kasbeheer;
-
uitzetting: het tijdelijk toevertrouwen van liquiditeiten aan derden tegen vooraf overeengekomen
condities en bedingen, waarbij kortlopende uitzettingen betrekking hebben op een periode
tot één jaar en langlopende uitzettingen betrekking hebben op een periode van één
jaar of langer.